南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9253元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率133.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7659 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-31 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-25 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-21 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-13 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-31 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-30 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-09 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-08 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-07 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-06 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-01 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |