南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9291元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率133.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7701 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.02亿 | 78.99% |
| (其中) 股票 | 10.02亿 | 78.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,969.51万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 6,969.51万 | 5.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,500.00万 | 7.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,997.28万 | 7.88% |
| 5 | 其他资产 | 197.10万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.44亿 | 58.66% |
| 采矿业 | 5,054.07万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,213.73万 | 2.53% |
| 金融业 | 2,281.64万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 1,083.34万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047.25万 | 0.83% |
| 房地产业 | 841.93万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.43万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.57%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,083.03万 | 2.43% |
| 通讯 | 2,104.72万 | 1.66% |
| 必需消费品 | 1,468.01万 | 1.16% |
| 能源 | 1,427.80万 | 1.13% |
| 科技 | 1,232.62万 | 0.97% |
| 材料 | 1,124.62万 | 0.89% |
| 医疗保健 | 965.24万 | 0.76% |
| 房地产 | 528.16万 | 0.42% |
| 工业 | 206.32万 | 0.16% |
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