南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8983元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (8030 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.33亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 90.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,031.02万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 7,031.02万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.71万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 3,428.75万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65亿 | 61.33% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 8.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,631.61万 | 2.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,169.74万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,716.02万 | 1.37% |
| 房地产业 | 1,081.21万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,034.70万 | 0.83% |
| 金融业 | 787.13万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.28万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,670.54万 | 2.94% |
| 必需消费品 | 2,564.79万 | 2.06% |
| 能源 | 2,539.01万 | 2.03% |
| 通讯 | 2,477.63万 | 1.99% |
| 材料 | 1,411.12万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 1,377.19万 | 1.10% |
| 科技 | 708.73万 | 0.57% |
| 房地产 | 541.78万 | 0.43% |
| 工业 | 205.95万 | 0.17% |
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