南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9067元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率68.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.12亿 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 12.12亿 | 87.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,018.95万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 7,018.95万 | 5.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,400.00万 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,254.15万 | 3.81% |
| 5 | 其他资产 | 62.83万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 57.80% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,545.73万 | 4.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,355.78万 | 2.43% |
| 金融业 | 1,924.68万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,663.11万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 667.66万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 521.08万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.31万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.91%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,177.80万 | 3.03% |
| 非必需消费品 | 3,729.10万 | 2.70% |
| 通讯 | 3,383.39万 | 2.45% |
| 医疗保健 | 1,959.60万 | 1.42% |
| 材料 | 1,497.93万 | 1.09% |
| 科技 | 818.27万 | 0.59% |
| 房地产 | 606.86万 | 0.44% |
| 工业 | 253.59万 | 0.18% |
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