南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蒋秋洁基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8983元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (8030 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-01 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-18 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-16 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-12 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-11 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-09 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-08 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-05-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-21 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-30 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-28 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-21 | 0.8962元 | 0.8962元 |