南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8480元 (2025-12-18) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率68.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (7792 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-11 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-08 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-04 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-03 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-11-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-11-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-11-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-11-25 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-11-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-11-21 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-11-19 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-18 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-11-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-11-14 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-12 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-11-11 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-11-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-11-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-11-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-11-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-11-03 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-10-31 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-10-30 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-10-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-10-28 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-10-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-10-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-10-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-10-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-10-21 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-10-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-10-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-10-16 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-10-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-10-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-10-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-10-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |