南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9067元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率68.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-12 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-02-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-02-10 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-02-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-02-06 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-02-05 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-02-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-02-03 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-02-02 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-01-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-01-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-31 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-26 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-25 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-23 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-12-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-11 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-09 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-08 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-04 | 0.8401元 | 0.8401元 |