南方产业优势两年持有期混合A (008546.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9067元 (2026-02-13) 基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率68.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (8028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方产业优势两年持有期混合C |
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南方产业优势两年持有期混合A(008546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 11.99亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 12.94亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 11.42亿 | 16.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 11.90亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 11.91亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 12.87亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 11.57亿 | 19.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.17亿 | 19.69亿元 | -- |