兴银合盛定开债C (008536.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5793 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盛定开债(008535) |
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |