估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合盛定开债C
(008536.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
范泰奇
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-16
总资产规模
1.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1360
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5882 / 7329)
相关基金:
主从基金:
兴银合盛定开债(008535)
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史资产组合