兴银合盛定开债C (008536.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模1.38万元 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-26) 基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5584 / 7153)
相关基金:	主从基金: 兴银合盛定开债A
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	106.86亿	100.00%
	(其中) 债券	106.86亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	42.81万	0.004%

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