兴银合盛定开债C (008536.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模1.38万元 (2025-09-30) 基金净值1.1293元 (2025-12-26) 基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5584 / 7153)
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史分红派息及拆分数据列表

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