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公告
兴银合盛定开债C
(008536.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
范泰奇
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-16
总资产规模
1.39万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1348
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.10%
(5767 / 7253)
相关基金:
主从基金:
兴银合盛定开债A
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兴银合盛定开债C(008536) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银合盛定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.13
元
1.39万
1.23万
元
--
2025-09-30
1.12
元
1.38万
1.23万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.37万
1.23万
元
--
2025-03-31
1.11
元
1.37万
1.23万
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.36万
1.23万
元
--
2024-09-30
1.10
元
1.35万
1.23万
元
--
2024-06-30
1.09
元
1.34万
1.23万
元
--