兴银合盛定开债C (008536.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模3.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.1370元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5862 / 7435)
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-22

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数据起始于2020年。

兴银合盛定开债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-22	--	0.15%	--	0.05%