浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.1895元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.1891元 |
| 2026-05-11 | 1.0321元 | 1.1889元 |
| 2026-05-08 | 1.0319元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-04-29 | 1.0320元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.1878元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.1881元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.1871元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.1857元 |
| 2026-04-09 | 1.0287元 | 1.1855元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.1845元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.1842元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.1837元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.1837元 |
| 2026-03-31 | 1.0271元 | 1.1839元 |
| 2026-03-30 | 1.0269元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.0265元 | 1.1833元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.1828元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.1829元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.1826元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.1825元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.1822元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.1821元 |
| 2026-03-18 | 1.0250元 | 1.1818元 |
| 2026-03-17 | 1.0246元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.0245元 | 1.1813元 |
| 2026-03-13 | 1.0246元 | 1.1814元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.1813元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.1806元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.1805元 |
| 2026-03-09 | 1.0236元 | 1.1804元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.1806元 |
| 2026-03-05 | 1.0236元 | 1.1804元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.1803元 |
| 2026-03-03 | 1.0234元 | 1.1802元 |
| 2026-03-02 | 1.0233元 | 1.1801元 |