浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,884.31万 | 5,770.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,868.42万 | 5,770.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.12亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.98亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.04亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 14.72亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.80亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.72亿 | 54.48亿元 | -- |