浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 223.80万元 | 0.30% | 74.60万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,034.81万元 | 0.30% | 344.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 808.94万元 | 0.30% | 269.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |