浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.1942元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.0366元 | 1.1934元 |
| 2026-06-18 | 1.0365元 | 1.1933元 |
| 2026-06-17 | 1.0363元 | 1.1931元 |
| 2026-06-16 | 1.0354元 | 1.1922元 |
| 2026-06-15 | 1.0350元 | 1.1918元 |
| 2026-06-12 | 1.0349元 | 1.1917元 |
| 2026-06-11 | 1.0349元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.1921元 |
| 2026-06-09 | 1.0354元 | 1.1922元 |
| 2026-06-08 | 1.0358元 | 1.1926元 |
| 2026-06-05 | 1.0359元 | 1.1927元 |
| 2026-06-04 | 1.0360元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.1929元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.1930元 |
| 2026-06-01 | 1.0363元 | 1.1931元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.1927元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.1926元 |
| 2026-05-27 | 1.0355元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.0346元 | 1.1914元 |
| 2026-05-25 | 1.0341元 | 1.1909元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.0337元 | 1.1905元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.1905元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.1904元 |
| 2026-05-18 | 1.0331元 | 1.1899元 |
| 2026-05-15 | 1.0327元 | 1.1895元 |
| 2026-05-14 | 1.0327元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.1895元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.1891元 |
| 2026-05-11 | 1.0321元 | 1.1889元 |
| 2026-05-08 | 1.0319元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-04-29 | 1.0320元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.1878元 |
| 2026-04-24 | 1.0313元 | 1.1881元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.1886元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.1884元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.1871元 |