南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1762元 | 1.2568元 |
| 2026-08-31 | 1.1759元 | 1.2565元 |
| 2026-08-28 | 1.1757元 | 1.2563元 |
| 2026-08-27 | 1.1759元 | 1.2565元 |
| 2026-08-26 | 1.1760元 | 1.2566元 |
| 2026-08-25 | 1.1761元 | 1.2567元 |
| 2026-08-24 | 1.1759元 | 1.2565元 |
| 2026-08-21 | 1.1756元 | 1.2562元 |
| 2026-08-20 | 1.1757元 | 1.2563元 |
| 2026-08-19 | 1.1758元 | 1.2564元 |
| 2026-08-18 | 1.1759元 | 1.2565元 |
| 2026-08-17 | 1.1753元 | 1.2559元 |
| 2026-08-14 | 1.1756元 | 1.2562元 |
| 2026-08-13 | 1.1755元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.1747元 | 1.2553元 |
| 2026-08-11 | 1.1746元 | 1.2552元 |
| 2026-08-10 | 1.1746元 | 1.2552元 |
| 2026-08-07 | 1.1743元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.1739元 | 1.2545元 |
| 2026-08-05 | 1.1739元 | 1.2545元 |
| 2026-08-04 | 1.1738元 | 1.2544元 |
| 2026-08-03 | 1.1737元 | 1.2543元 |
| 2026-07-31 | 1.1736元 | 1.2542元 |
| 2026-07-30 | 1.1735元 | 1.2541元 |
| 2026-07-29 | 1.1729元 | 1.2535元 |
| 2026-07-28 | 1.1731元 | 1.2537元 |
| 2026-07-27 | 1.1733元 | 1.2539元 |
| 2026-07-24 | 1.1733元 | 1.2539元 |
| 2026-07-23 | 1.1730元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.1729元 | 1.2535元 |
| 2026-07-21 | 1.1722元 | 1.2528元 |
| 2026-07-20 | 1.1722元 | 1.2528元 |
| 2026-07-17 | 1.1722元 | 1.2528元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.2527元 |
| 2026-07-15 | 1.1721元 | 1.2527元 |
| 2026-07-14 | 1.1720元 | 1.2526元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.2525元 |
| 2026-07-10 | 1.1719元 | 1.2525元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-07-07 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-07-06 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-07-03 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-07-02 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2518元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.1714元 | 1.2520元 |
| 2026-06-25 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.2513元 |