南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1658元 | 1.2464元 |
| 2026-04-15 | 1.1659元 | 1.2465元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.1656元 | 1.2462元 |
| 2026-04-10 | 1.1650元 | 1.2456元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.2450元 |
| 2026-04-08 | 1.1644元 | 1.2450元 |
| 2026-04-07 | 1.1639元 | 1.2445元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.2437元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.2433元 |
| 2026-04-01 | 1.1626元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.1628元 | 1.2434元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.2435元 |
| 2026-03-27 | 1.1623元 | 1.2429元 |
| 2026-03-26 | 1.1621元 | 1.2427元 |
| 2026-03-25 | 1.1620元 | 1.2426元 |
| 2026-03-24 | 1.1618元 | 1.2424元 |
| 2026-03-23 | 1.1617元 | 1.2423元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.2423元 |
| 2026-03-19 | 1.1615元 | 1.2421元 |
| 2026-03-18 | 1.1613元 | 1.2419元 |
| 2026-03-17 | 1.1611元 | 1.2417元 |
| 2026-03-16 | 1.1610元 | 1.2416元 |
| 2026-03-13 | 1.1609元 | 1.2415元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.2413元 |
| 2026-03-11 | 1.1606元 | 1.2412元 |
| 2026-03-10 | 1.1606元 | 1.2412元 |
| 2026-03-09 | 1.1605元 | 1.2411元 |
| 2026-03-06 | 1.1609元 | 1.2415元 |
| 2026-03-05 | 1.1608元 | 1.2414元 |
| 2026-03-04 | 1.1607元 | 1.2413元 |
| 2026-03-03 | 1.1603元 | 1.2409元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.2407元 |
| 2026-02-27 | 1.1595元 | 1.2401元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.2400元 |
| 2026-02-25 | 1.1597元 | 1.2403元 |
| 2026-02-24 | 1.1599元 | 1.2405元 |
| 2026-02-13 | 1.1594元 | 1.2400元 |
| 2026-02-12 | 1.1593元 | 1.2399元 |
| 2026-02-11 | 1.1590元 | 1.2396元 |
| 2026-02-10 | 1.1589元 | 1.2395元 |
| 2026-02-09 | 1.1588元 | 1.2394元 |
| 2026-02-06 | 1.1582元 | 1.2388元 |
| 2026-02-05 | 1.1577元 | 1.2383元 |
| 2026-02-04 | 1.1575元 | 1.2381元 |
| 2026-02-03 | 1.1575元 | 1.2381元 |
| 2026-02-02 | 1.1576元 | 1.2382元 |
| 2026-01-30 | 1.1574元 | 1.2380元 |
| 2026-01-29 | 1.1575元 | 1.2381元 |
| 2026-01-28 | 1.1576元 | 1.2382元 |