南方得利一年定开债券发起 (008509.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模11.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1623元 (2026-03-27) 基金经理江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1478 / 7211)
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南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史分红派息及拆分数据列表

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