南方得利一年定开债券发起 (008509.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1521元 (2025-12-16) 基金经理江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1393 / 7127)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。