南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 329.16万元 | 0.30% | 109.72万元 | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 162.70万元 | 0.30% | 54.23万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 317.05万元 | 0.30% | 105.68万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |