南方得利一年定开债券发起(008509) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 11.04亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.99亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 10.99亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 10.91亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 10.92亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.65亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.57亿 | 9.56亿元 | -- |