南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.2340元 |
| 2025-12-16 | 1.1521元 | 1.2327元 |
| 2025-12-15 | 1.1521元 | 1.2327元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.2337元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.2347元 |
| 2025-12-10 | 1.1529元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.1523元 | 1.2329元 |
| 2025-12-08 | 1.1515元 | 1.2321元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.2320元 |
| 2025-12-04 | 1.1512元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.1520元 | 1.2326元 |
| 2025-12-02 | 1.1523元 | 1.2329元 |
| 2025-12-01 | 1.1525元 | 1.2331元 |
| 2025-11-28 | 1.1523元 | 1.2329元 |
| 2025-11-27 | 1.1523元 | 1.2329元 |
| 2025-11-26 | 1.1527元 | 1.2333元 |
| 2025-11-25 | 1.1533元 | 1.2339元 |
| 2025-11-24 | 1.1535元 | 1.2341元 |
| 2025-11-21 | 1.1532元 | 1.2338元 |
| 2025-11-20 | 1.1533元 | 1.2339元 |
| 2025-11-19 | 1.1533元 | 1.2339元 |
| 2025-11-18 | 1.1534元 | 1.2340元 |
| 2025-11-17 | 1.1532元 | 1.2338元 |
| 2025-11-14 | 1.1530元 | 1.2336元 |
| 2025-11-13 | 1.1529元 | 1.2335元 |
| 2025-11-12 | 1.1528元 | 1.2334元 |
| 2025-11-11 | 1.1526元 | 1.2332元 |
| 2025-11-10 | 1.1525元 | 1.2331元 |
| 2025-11-07 | 1.1524元 | 1.2330元 |
| 2025-11-06 | 1.1526元 | 1.2332元 |
| 2025-11-05 | 1.1528元 | 1.2334元 |
| 2025-11-04 | 1.1526元 | 1.2332元 |
| 2025-11-03 | 1.1526元 | 1.2332元 |
| 2025-10-31 | 1.1524元 | 1.2330元 |
| 2025-10-30 | 1.1520元 | 1.2326元 |
| 2025-10-29 | 1.1516元 | 1.2322元 |
| 2025-10-28 | 1.1512元 | 1.2318元 |
| 2025-10-27 | 1.1507元 | 1.2313元 |
| 2025-10-24 | 1.1505元 | 1.2311元 |
| 2025-10-23 | 1.1504元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.1503元 | 1.2309元 |
| 2025-10-21 | 1.1502元 | 1.2308元 |
| 2025-10-20 | 1.1501元 | 1.2307元 |
| 2025-10-17 | 1.1500元 | 1.2306元 |
| 2025-10-16 | 1.1497元 | 1.2303元 |
| 2025-10-15 | 1.1496元 | 1.2302元 |
| 2025-10-14 | 1.1495元 | 1.2301元 |
| 2025-10-13 | 1.1495元 | 1.2301元 |
| 2025-10-10 | 1.1491元 | 1.2297元 |
| 2025-10-09 | 1.1490元 | 1.2296元 |