南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1719元 | 1.2525元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-07-07 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-07-06 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-07-03 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-07-02 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2518元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.2523元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.2526元 |
| 2026-06-26 | 1.1714元 | 1.2520元 |
| 2026-06-25 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.2513元 |
| 2026-06-23 | 1.1706元 | 1.2512元 |
| 2026-06-22 | 1.1711元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.1712元 | 1.2518元 |
| 2026-06-17 | 1.1709元 | 1.2515元 |
| 2026-06-16 | 1.1705元 | 1.2511元 |
| 2026-06-15 | 1.1699元 | 1.2505元 |
| 2026-06-12 | 1.1698元 | 1.2504元 |
| 2026-06-11 | 1.1695元 | 1.2501元 |
| 2026-06-10 | 1.1701元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.1707元 | 1.2513元 |
| 2026-06-08 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-06-05 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-06-04 | 1.1722元 | 1.2528元 |
| 2026-06-03 | 1.1718元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.1721元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.1720元 | 1.2526元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.2519元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.2516元 |
| 2026-05-27 | 1.1707元 | 1.2513元 |
| 2026-05-26 | 1.1700元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.2497元 |
| 2026-05-21 | 1.1692元 | 1.2498元 |
| 2026-05-20 | 1.1692元 | 1.2498元 |
| 2026-05-19 | 1.1692元 | 1.2498元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.2490元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.2488元 |
| 2026-05-14 | 1.1681元 | 1.2487元 |
| 2026-05-13 | 1.1681元 | 1.2487元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.2483元 |
| 2026-05-11 | 1.1675元 | 1.2481元 |
| 2026-05-08 | 1.1673元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.1671元 | 1.2477元 |
| 2026-05-06 | 1.1670元 | 1.2476元 |
| 2026-04-30 | 1.1670元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.2476元 |
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.2473元 |