浙商中短债A(008505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1896元 |
| 2026-06-17 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-16 | 1.1548元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.1546元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1887元 |
| 2026-06-11 | 1.1545元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1891元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1885元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1878元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1876元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1529元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1863元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1861元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1861元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1513元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-23 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1852元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1847元 |
| 2026-04-10 | 1.1501元 | 1.1844元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-08 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.1499元 | 1.1842元 |