浙商中短债A(008505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1861元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1513元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-23 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1852元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1847元 |
| 2026-04-10 | 1.1501元 | 1.1844元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-08 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.1499元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.1834元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1833元 |
| 2026-03-31 | 1.1490元 | 1.1833元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1831元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1826元 |
| 2026-03-25 | 1.1481元 | 1.1824元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1823元 |
| 2026-03-23 | 1.1478元 | 1.1821元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1820元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1819元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |