浙商中短债A(008505) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.76亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.74亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.67亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.37亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.90亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.08亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.34亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 2.86亿元 | -- |