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公告
浙商中短债A
(008505.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
赵柳燕
何康
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-24
总资产规模
7.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1558
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3296 / 7387)
相关基金:
主从基金:
浙商中短债C
、
浙商中短债D
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浙商中短债A(008505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商中短债A.(008505) 历史总基金份额和总规模曲线图
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浙商中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
7.81亿
6.80亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
4.76亿
4.05亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
5.74亿
4.91亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
4.67亿
4.01亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
3.37亿
2.92亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
4.90亿
4.26亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
5.08亿
4.47亿
元
--