浙商中短债A(008505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1565元 | 1.1908元 |
| 2026-07-16 | 1.1564元 | 1.1907元 |
| 2026-07-15 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-14 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-13 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-10 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-09 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.1563元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1562元 | 1.1905元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1901元 |
| 2026-07-02 | 1.1558元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.1900元 |
| 2026-06-30 | 1.1560元 | 1.1903元 |
| 2026-06-29 | 1.1560元 | 1.1903元 |
| 2026-06-26 | 1.1557元 | 1.1900元 |
| 2026-06-25 | 1.1557元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1554元 | 1.1897元 |
| 2026-06-23 | 1.1553元 | 1.1896元 |
| 2026-06-22 | 1.1555元 | 1.1898元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1896元 |
| 2026-06-17 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-16 | 1.1548元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.1546元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1887元 |
| 2026-06-11 | 1.1545元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1891元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1895元 |
| 2026-06-03 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1894元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1885元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1878元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1876元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1529元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1863元 |