浙商中短债A(008505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1878元 |
| 2026-05-19 | 1.1533元 | 1.1876元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1529元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1520元 | 1.1863元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1861元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1861元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.1513元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-23 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.1857元 |
| 2026-04-21 | 1.1511元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1852元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1847元 |
| 2026-04-10 | 1.1501元 | 1.1844元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-08 | 1.1500元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.1499元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1491元 | 1.1834元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.1833元 |
| 2026-03-31 | 1.1490元 | 1.1833元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1831元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1826元 |
| 2026-03-25 | 1.1481元 | 1.1824元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1823元 |
| 2026-03-23 | 1.1478元 | 1.1821元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1820元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1819元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |