浙商中短债A(008505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-06 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-08 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |