浙商中短债A (008505.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模7.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3339 / 7253)
相关基金:	主从基金: 浙商中短债C 、浙商中短债D
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浙商中短债A(008505) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-19	2026-03-19	0.03426 元	4.05亿	1,386.82万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。