万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1325元 (2025-12-16) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率556.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5496 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-01 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-10-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-09-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |