万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2628元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率665.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5477 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-14 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-19 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-06 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |