万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率665.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5733 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-25 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-04 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-02 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-01 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-25 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-20 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-19 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-14 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |