万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2874元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率665.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5315 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,557.84万 | 3,073.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,713.74万 | 3,046.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,643.45万 | 4,015.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,471.23万 | 4,233.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,558.98万 | 4,243.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,682.14万 | 4,331.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 3,785.70万 | 4,457.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,728.55万 | 4,448.81万元 | -- |