万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1989元 (2025-12-25) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率556.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5201 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.39万元 | 1.20% | 4.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.10万元 | 1.20% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.45万元 | 1.20% | 4.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.98万元 | 1.20% | 16.50万元 | 0.20% |