万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2864元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率665.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5304 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,654.36万 | 67.90% |
| (其中) 股票 | 2,654.36万 | 67.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.73万 | 31.72% |
| 3 | 其他资产 | 14.84万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,911.72万 | 48.91% |
| 采矿业 | 194.38万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.06万 | 2.43% |
| 建筑业 | 84.21万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.65万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 184.54万 | 4.72% |
| 可选消费品 | 80.90万 | 2.07% |
| 材料 | 62.90万 | 1.61% |
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