中信建投稳悦债券(008487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.2266元 |
| 2026-01-15 | 1.0483元 | 1.2263元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.2261元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.2259元 |
| 2026-01-12 | 1.0478元 | 1.2258元 |
| 2026-01-09 | 1.0476元 | 1.2256元 |
| 2026-01-08 | 1.0474元 | 1.2254元 |
| 2026-01-07 | 1.0472元 | 1.2252元 |
| 2026-01-06 | 1.0473元 | 1.2253元 |
| 2026-01-05 | 1.0475元 | 1.2255元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.2251元 |
| 2025-12-30 | 1.0470元 | 1.2250元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.2249元 |
| 2025-12-26 | 1.0471元 | 1.2251元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.2250元 |
| 2025-12-24 | 1.0468元 | 1.2248元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.2247元 |
| 2025-12-22 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-12-19 | 1.0463元 | 1.2243元 |
| 2025-12-18 | 1.0460元 | 1.2240元 |
| 2025-12-17 | 1.0458元 | 1.2238元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.2236元 |
| 2025-12-15 | 1.0455元 | 1.2235元 |
| 2025-12-12 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-10 | 1.0453元 | 1.2233元 |
| 2025-12-09 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.2229元 |
| 2025-12-05 | 1.0450元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.0450元 | 1.2230元 |
| 2025-12-03 | 1.0457元 | 1.2237元 |
| 2025-12-02 | 1.0461元 | 1.2241元 |
| 2025-12-01 | 1.0463元 | 1.2243元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-11-27 | 1.0460元 | 1.2240元 |
| 2025-11-26 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2025-11-25 | 1.0473元 | 1.2253元 |
| 2025-11-24 | 1.0477元 | 1.2257元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.2256元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.2258元 |
| 2025-11-19 | 1.0476元 | 1.2256元 |
| 2025-11-18 | 1.0476元 | 1.2256元 |
| 2025-11-17 | 1.0475元 | 1.2255元 |
| 2025-11-14 | 1.0471元 | 1.2251元 |
| 2025-11-13 | 1.0520元 | 1.2250元 |
| 2025-11-12 | 1.0520元 | 1.2250元 |
| 2025-11-11 | 1.0517元 | 1.2247元 |
| 2025-11-10 | 1.0515元 | 1.2245元 |
| 2025-11-07 | 1.0512元 | 1.2242元 |
| 2025-11-06 | 1.0516元 | 1.2246元 |