中信建投稳悦债券(008487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.2362元 |
| 2026-04-16 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.0576元 | 1.2356元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.2355元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.2352元 |
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.2351元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.2351元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.2348元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.2344元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.2338元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.2336元 |
| 2026-03-31 | 1.0556元 | 1.2336元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.0549元 | 1.2329元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2026-03-23 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-03-20 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-03-19 | 1.0540元 | 1.2320元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.2318元 |
| 2026-03-17 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2026-03-16 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2026-03-12 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-11 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-10 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-09 | 1.0531元 | 1.2311元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.2315元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.2313元 |
| 2026-03-04 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.2310元 |
| 2026-03-02 | 1.0529元 | 1.2309元 |
| 2026-02-27 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2026-02-26 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.2306元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.2308元 |
| 2026-02-13 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.2299元 |
| 2026-02-11 | 1.0515元 | 1.2295元 |
| 2026-02-10 | 1.0513元 | 1.2293元 |
| 2026-02-09 | 1.0512元 | 1.2292元 |
| 2026-02-06 | 1.0509元 | 1.2289元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.2286元 |
| 2026-02-04 | 1.0504元 | 1.2284元 |
| 2026-02-03 | 1.0504元 | 1.2284元 |
| 2026-02-02 | 1.0504元 | 1.2284元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.2283元 |