中信建投稳悦债券 (008487.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模27.83亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2026-01-15) 基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1793 / 7187)
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中信建投稳悦债券(008487) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	27.84亿	99.99%
	(其中) 债券	27.84亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	32.67万	0.01%

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