中信建投稳悦债券(008487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.2409元 |
| 2026-05-27 | 1.0626元 | 1.2406元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.2402元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.0616元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.0609元 | 1.2389元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.0604元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.2384元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.2379元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.2375元 |
| 2026-05-08 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.2372元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.2371元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.2369元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.2371元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.0589元 | 1.2369元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.2362元 |
| 2026-04-16 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.2358元 |
| 2026-04-14 | 1.0576元 | 1.2356元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.2355元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.2352元 |
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.2351元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.2351元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.2348元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.2344元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.2338元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.2336元 |
| 2026-03-31 | 1.0556元 | 1.2336元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.0549元 | 1.2329元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0542元 | 1.2322元 |
| 2026-03-23 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-03-20 | 1.0541元 | 1.2321元 |
| 2026-03-19 | 1.0540元 | 1.2320元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.2318元 |
| 2026-03-17 | 1.0535元 | 1.2315元 |