中信建投稳悦债券(008487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.2429元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.2427元 |
| 2026-07-07 | 1.0646元 | 1.2426元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.2425元 |
| 2026-07-03 | 1.0640元 | 1.2420元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.2420元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.2425元 |
| 2026-06-29 | 1.0645元 | 1.2425元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.2421元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.2416元 |
| 2026-06-22 | 1.0638元 | 1.2418元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.2417元 |
| 2026-06-17 | 1.0634元 | 1.2414元 |
| 2026-06-16 | 1.0630元 | 1.2410元 |
| 2026-06-15 | 1.0626元 | 1.2406元 |
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.2406元 |
| 2026-06-10 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-06-09 | 1.0635元 | 1.2415元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.2418元 |
| 2026-06-05 | 1.0639元 | 1.2419元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.2419元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.0637元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.0635元 | 1.2415元 |
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 1.2412元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.2409元 |
| 2026-05-27 | 1.0626元 | 1.2406元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.2402元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.0616元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.2396元 |
| 2026-05-20 | 1.0615元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.2392元 |
| 2026-05-18 | 1.0609元 | 1.2389元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.0604元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.2384元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.2379元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.2375元 |
| 2026-05-08 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-05-07 | 1.0592元 | 1.2372元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.2372元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.2371元 |