中信建投稳悦债券(008487) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 27.83亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 28.14亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 27.80亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 27.88亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 27.35亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.01亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.68亿 | 26.65亿元 | -- |