中信建投稳悦债券 (008487.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模27.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-01-22) 基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1831 / 7191)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投稳悦债券(008487) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-14

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-14	2025-11-14	0.005 元	26.65亿	1,332.51万元	0.48%	0.48%
2024-09-23	2024-09-23	0.025 元	26.65亿	6,662.96万元	2.36%	2.36%
2023-10-26	2023-10-26	0.035 元	26.65亿	9,328.24万元	3.37%	3.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。