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公告
德邦德瑞一年定开债
(008486.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳帆
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-13
总资产规模
9.96亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0254
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2529 / 7337)
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德邦德瑞一年定开债(008486) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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德邦德瑞一年定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
9.96亿
9.78亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
9.95亿
9.78亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
10.24亿
9.78亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.28亿
9.78亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.18亿
9.78亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
10.22亿
9.78亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
10.13亿
9.78亿
元
--