德邦德瑞一年定开债(008486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.95亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.24亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.28亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.18亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.13亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.06亿 | 9.78亿元 | -- |