德邦德瑞一年定开债(008486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.2189元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.2187元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.2182元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.2175元 |
| 2026-06-12 | 1.0227元 | 1.2174元 |
| 2026-06-11 | 1.0224元 | 1.2171元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.2177元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.2184元 |
| 2026-06-08 | 1.0243元 | 1.2190元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.2195元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.2199元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.2197元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.2196元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.2190元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.2188元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-21 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.0209元 | 1.2156元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.2152元 |
| 2026-04-27 | 1.0203元 | 1.2150元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.2158元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.2156元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.2147元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.2138元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.2135元 |