广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3608 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.1833元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.1834元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.1831元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.1825元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.0375元 | 1.1823元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.1823元 |
| 2026-04-10 | 1.0373元 | 1.1821元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.1821元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.1818元 |
| 2026-04-03 | 1.0363元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.1807元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1806元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.0355元 | 1.1803元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.0349元 | 1.1797元 |
| 2026-03-25 | 1.0349元 | 1.1797元 |
| 2026-03-24 | 1.0346元 | 1.1794元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.1794元 |
| 2026-03-20 | 1.0344元 | 1.1792元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.1789元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.1788元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.1785元 |
| 2026-03-16 | 1.0336元 | 1.1784元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.0333元 | 1.1781元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.1780元 |
| 2026-03-10 | 1.0332元 | 1.1780元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.1780元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.1782元 |
| 2026-03-05 | 1.0333元 | 1.1781元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.1773元 |
| 2026-02-27 | 1.0323元 | 1.1771元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.1770元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1774元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.1776元 |
| 2026-02-13 | 1.0323元 | 1.1771元 |
| 2026-02-12 | 1.0322元 | 1.1770元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.1769元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.1767元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.1766元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.1761元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.1758元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.1758元 |