广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3565 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.0431元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.0426元 | 1.1874元 |
| 2026-06-12 | 1.0423元 | 1.1871元 |
| 2026-06-11 | 1.0427元 | 1.1875元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.1893元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.0440元 | 1.1888元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.1886元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-05-29 | 1.0432元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.1872元 |
| 2026-05-26 | 1.0420元 | 1.1868元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.1864元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.1861元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.1854元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.1848元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.0393元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.0389元 | 1.1837元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 1.0384元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.1835元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.1833元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.1832元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.1834元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.1833元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.1834元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.1831元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.1825元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.0375元 | 1.1823元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.1823元 |
| 2026-04-10 | 1.0373元 | 1.1821元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.1821元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.1818元 |