广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0326元 (2026-03-03) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3620 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.06万元 | -- | 23.02万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 139.34万元 | 0.15% | 46.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 69.35万元 | 0.15% | 23.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |