广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0309元 (2026-01-26) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3648 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.1757元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.1756元 |
| 2026-01-22 | 1.0305元 | 1.1753元 |
| 2026-01-21 | 1.0303元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.1748元 |
| 2026-01-19 | 1.0297元 | 1.1745元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.1743元 |
| 2026-01-15 | 1.0293元 | 1.1741元 |
| 2026-01-14 | 1.0291元 | 1.1739元 |
| 2026-01-13 | 1.0290元 | 1.1738元 |
| 2026-01-12 | 1.0290元 | 1.1738元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.1736元 |
| 2026-01-07 | 1.0289元 | 1.1737元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.1739元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.1740元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.1737元 |
| 2025-12-30 | 1.0289元 | 1.1737元 |
| 2025-12-29 | 1.0286元 | 1.1734元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.1733元 |
| 2025-12-25 | 1.0285元 | 1.1733元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.1732元 |
| 2025-12-23 | 1.0282元 | 1.1730元 |
| 2025-12-22 | 1.0280元 | 1.1728元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.1726元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.1724元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.1720元 |
| 2025-12-16 | 1.0268元 | 1.1716元 |
| 2025-12-15 | 1.0269元 | 1.1717元 |
| 2025-12-12 | 1.0279元 | 1.1727元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.1725元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.0276元 | 1.1724元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.1723元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.1727元 |
| 2025-12-03 | 1.0286元 | 1.1734元 |
| 2025-12-02 | 1.0287元 | 1.1735元 |
| 2025-12-01 | 1.0772元 | 1.1735元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.1734元 |
| 2025-11-27 | 1.0768元 | 1.1731元 |
| 2025-11-26 | 1.0772元 | 1.1735元 |
| 2025-11-25 | 1.0781元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.0785元 | 1.1748元 |
| 2025-11-21 | 1.0785元 | 1.1748元 |
| 2025-11-20 | 1.0787元 | 1.1750元 |
| 2025-11-19 | 1.0787元 | 1.1750元 |
| 2025-11-18 | 1.0787元 | 1.1750元 |
| 2025-11-17 | 1.0786元 | 1.1749元 |
| 2025-11-14 | 1.0782元 | 1.1745元 |