广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3412 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.1901元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.0338元 | 1.1896元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.1895元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.1893元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.1892元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.1892元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.0445元 | 1.1893元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.1890元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.1889元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-07-02 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-06-30 | 1.0444元 | 1.1892元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.1891元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-06-24 | 1.0436元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.0434元 | 1.1882元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.0431元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.1876元 |
| 2026-06-15 | 1.0426元 | 1.1874元 |
| 2026-06-12 | 1.0423元 | 1.1871元 |
| 2026-06-11 | 1.0427元 | 1.1875元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.1893元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.0440元 | 1.1888元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.1886元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.1883元 |
| 2026-05-29 | 1.0432元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.1872元 |
| 2026-05-26 | 1.0420元 | 1.1868元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.1864元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1862元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.1861元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.1854元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.1848元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.1845元 |