广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0290元 (2026-01-13) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3573 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0485 元 | 1,342.52万 | 65.11万元 | 4.50% | 6.71% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0056 元 | 1,342.52万 | 7.52万元 | 0.52% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0061 元 | 1,163.74万 | 7.10万元 | 0.56% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.006 元 | 313.08万 | 1.88万元 | 0.55% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0063 元 | 460.83万 | 2.90万元 | 0.58% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0064 元 | 342.13万 | 2.19万元 | 0.59% | 2.17% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0062 元 | 307.41万 | 1.91万元 | 0.57% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 164.35万 | 9,203.80元 | 0.52% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0053 元 | 256.83万 | 1.36万元 | 0.49% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0051 元 | 201.86万 | 1.03万元 | 0.48% | 1.36% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0049 元 | 324.51万 | 1.59万元 | 0.46% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0045 元 | 627.40万 | 2.82万元 | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |