广发央企80债券指数C (008483.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0303元 (2026-01-21) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3611 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发央企80债券指数C(008483) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,445.62万 | 1,342.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,264.75万 | 1,163.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 338.69万 | 313.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 502.40万 | 460.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 369.64万 | 342.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 333.60万 | 307.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 177.44万 | 164.35万元 | -- |