广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4285 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0361元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.0432元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.1727元 |
| 2026-07-07 | 1.0429元 | 1.1726元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.1726元 |
| 2026-07-03 | 1.0427元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.1724元 |
| 2026-06-30 | 1.0431元 | 1.1728元 |
| 2026-06-29 | 1.0430元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.1722元 |
| 2026-06-25 | 1.0426元 | 1.1723元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.1721元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.1719元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.1719元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.1719元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.1712元 |
| 2026-06-15 | 1.0413元 | 1.1710元 |
| 2026-06-12 | 1.0410元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.1711元 |
| 2026-06-10 | 1.0422元 | 1.1719元 |
| 2026-06-09 | 1.0426元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.0429元 | 1.1726元 |
| 2026-06-05 | 1.0432元 | 1.1729元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.1728元 |
| 2026-06-03 | 1.0427元 | 1.1724元 |
| 2026-06-02 | 1.0425元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.0422元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.1713元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.1700元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.1693元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.1689元 |
| 2026-05-18 | 1.0388元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.1684元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.1677元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.0373元 | 1.1670元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.1669元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.1669元 |
| 2026-04-29 | 1.0373元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.1668元 |