广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4400 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.1713元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.1703元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.1700元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.1693元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.1689元 |
| 2026-05-18 | 1.0388元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.1684元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.1677元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.0373元 | 1.1670元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.1669元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.1669元 |
| 2026-04-29 | 1.0373元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.1668元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.1667元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.0370元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.1669元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.1666元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.1659元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.1658元 |
| 2026-04-14 | 1.0360元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.1654元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.1652元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.1646元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.1639元 |
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.1633元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.1631元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.1631元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.1628元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.1628元 |
| 2026-03-20 | 1.0329元 | 1.1626元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.1619元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.1618元 |