广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0274元 (2026-01-14) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4442 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0274元 | 1.1571元 |
| 2026-01-13 | 1.0273元 | 1.1570元 |
| 2026-01-12 | 1.0273元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.0271元 | 1.1568元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.1568元 |
| 2026-01-07 | 1.0272元 | 1.1569元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.1571元 |
| 2026-01-05 | 1.0275元 | 1.1572元 |
| 2025-12-31 | 1.0272元 | 1.1569元 |
| 2025-12-30 | 1.0272元 | 1.1569元 |
| 2025-12-29 | 1.0269元 | 1.1566元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.1566元 |
| 2025-12-25 | 1.0268元 | 1.1565元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.1564元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.1562元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.1560元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.1558元 |
| 2025-12-18 | 1.0259元 | 1.1556元 |
| 2025-12-17 | 1.0255元 | 1.1552元 |
| 2025-12-16 | 1.0250元 | 1.1547元 |
| 2025-12-15 | 1.0252元 | 1.1549元 |
| 2025-12-12 | 1.0262元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.0260元 | 1.1557元 |
| 2025-12-10 | 1.0257元 | 1.1554元 |
| 2025-12-09 | 1.0258元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.0257元 | 1.1554元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.1557元 |
| 2025-12-04 | 1.0261元 | 1.1558元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.1565元 |
| 2025-12-02 | 1.0269元 | 1.1566元 |
| 2025-12-01 | 1.0754元 | 1.1566元 |
| 2025-11-28 | 1.0753元 | 1.1565元 |
| 2025-11-27 | 1.0749元 | 1.1561元 |
| 2025-11-26 | 1.0754元 | 1.1566元 |
| 2025-11-25 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2025-11-24 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2025-11-20 | 1.0769元 | 1.1581元 |
| 2025-11-19 | 1.0769元 | 1.1581元 |
| 2025-11-18 | 1.0768元 | 1.1580元 |
| 2025-11-17 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2025-11-14 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2025-11-13 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2025-11-12 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2025-11-11 | 1.0760元 | 1.1572元 |
| 2025-11-10 | 1.0758元 | 1.1570元 |
| 2025-11-07 | 1.0761元 | 1.1573元 |
| 2025-11-06 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2025-11-05 | 1.0770元 | 1.1582元 |
| 2025-11-04 | 1.0767元 | 1.1579元 |