广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4437 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.1659元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.1658元 |
| 2026-04-14 | 1.0360元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.1654元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.1652元 |
| 2026-04-03 | 1.0349元 | 1.1646元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.1639元 |
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.1633元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.1631元 |
| 2026-03-25 | 1.0334元 | 1.1631元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.1628元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.1628元 |
| 2026-03-20 | 1.0329元 | 1.1626元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.1621元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.1619元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.1618元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.1617元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.1615元 |
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.1614元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.1613元 |
| 2026-03-09 | 1.0317元 | 1.1614元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.1616元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.1614元 |
| 2026-03-04 | 1.0313元 | 1.1610元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.1607元 |
| 2026-02-27 | 1.0307元 | 1.1604元 |
| 2026-02-26 | 1.0306元 | 1.1603元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.0312元 | 1.1609元 |
| 2026-02-13 | 1.0306元 | 1.1603元 |
| 2026-02-12 | 1.0306元 | 1.1603元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.1601元 |
| 2026-02-10 | 1.0303元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.1599元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.1594元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.1591元 |
| 2026-02-04 | 1.0294元 | 1.1591元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.0294元 | 1.1591元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.1590元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.1590元 |