广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2026-01-13) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4432 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发央企80债券指数A(008482) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.58亿 | 93.80% |
| (其中) 债券 | 8.58亿 | 93.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,600.22万 | 5.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.80万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 14.99万 | 0.02% |
加载中......