广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4418 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 57.90万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 23.98万 | 0.09% |
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