广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4451 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0485 元 | 6.31亿 | 3,058.57万元 | 4.51% | 6.64% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0054 元 | 6.31亿 | 340.54万元 | 0.50% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0059 元 | 7.09亿 | 418.50万元 | 0.54% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0058 元 | 6.45亿 | 374.23万元 | 0.54% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.006 元 | 7.75亿 | 465.17万元 | 0.55% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0061 元 | 8.02亿 | 489.43万元 | 0.56% | 2.01% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0058 元 | 10.12亿 | 586.77万元 | 0.54% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0051 元 | 7.88亿 | 401.84万元 | 0.47% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0047 元 | 7.48亿 | 351.48万元 | 0.44% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0045 元 | 18.29亿 | 823.09万元 | 0.42% | 1.15% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0041 元 | 26.41亿 | 1,082.73万元 | 0.39% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0036 元 | 19.29亿 | 694.48万元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |