广发央企80债券指数A (008482.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0310元 (2026-03-02) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4500 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数C 、广发央企80债券指数D |
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广发央企80债券指数A(008482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.74亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.78亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.69亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.96亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.42亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.63亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.93亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.46亿 | 7.88亿元 | -- |