招商民安增益债券A(008475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-17 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-01 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-20 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |