招商民安增益债券A(008475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-02 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-01 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-29 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-26 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-22 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-18 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-10 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-05 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-01 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |