招商民安增益债券A(008475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-10 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-05 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-01 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-29 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-17 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-01 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |