招商民安增益债券A(008475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-17 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-01 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-31 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-20 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-16 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-11 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-03-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-05 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-04 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-02 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-27 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-02-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-24 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-10 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-09 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-03 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |