招商民安增益债券A(008475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-10-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-10-09 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-10-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-28 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-09-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-09-16 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-09-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-07 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-02 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-09-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-26 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-25 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-17 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-05 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-03 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-31 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-30 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |