招商民安增益债券A(008475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 17.36% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 17.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.82亿 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 13.82亿 | 81.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.91万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 31.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 13.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104.50万 | 1.25% |
| 金融业 | 1,726.80万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,290.52万 | 0.77% |
| 房地产业 | 558.37万 | 0.33% |
| 采矿业 | 431.67万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425.39万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 342.69万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.24万 | 0.16% |
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