招商民安增益债券A(008475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 12.41% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 12.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.94亿 | 67.88% |
| (其中) 债券 | 7.94亿 | 67.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.11亿 | 18.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 873.14万 | 0.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,050.00万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 8.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141.76万 | 1.83% |
| 金融业 | 673.30万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 642.59万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.19万 | 0.27% |
| 采矿业 | 229.41万 | 0.20% |
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