招商民安增益债券A(008475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 18.08% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 18.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.72亿 | 77.65% |
| (其中) 债券 | 15.72亿 | 77.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,380.15万 | 1.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 811.77万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 4,462.65万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 16.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,553.17万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.43万 | 0.45% |
| 房地产业 | 258.57万 | 0.13% |
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