招商民安增益债券A(008475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-22 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-20 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-19 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-14 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-12 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-01-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-31 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-30 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-29 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-23 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-18 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-16 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-15 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-09 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-08 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-01 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-27 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-11-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-24 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-19 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-14 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |