招商民安增益债券A (008475.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理滕越王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模12.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3718元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-05) 持仓换手率7.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (631 / 7256)
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招商民安增益债券A(008475) - 历史分红派息及拆分数据列表

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