招商民安增益债券A (008475.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模2.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3327元 (2025-12-24) 基金经理滕越王景绰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (655 / 7137)
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招商民安增益债券A(008475) - 历史分红派息及拆分数据列表

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