招商民安增益债券A (008475.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模9.64亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3644元 (2026-02-13) 基金经理滕越王景绰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (638 / 7212)
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招商民安增益债券A(008475) - 历史分红派息及拆分数据列表

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