招商民安增益债券A(008475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 9.64亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.99亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.58亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.66亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.36亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.50亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.71亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.53亿元 | -- |