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公告
招商民安增益债券A
(008475.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
滕越
王景绰
程泉璋
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
17.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2776
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
持仓换手率
57.58%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1386 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商民安增益债券C
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招商民安增益债券A(008475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商民安增益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.37
元
17.13亿
12.54亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
12.45亿
9.37亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
9.64亿
7.22亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
2.99亿
2.24亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
1.58亿
1.27亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
1.66亿
1.37亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
1.36亿
1.14亿
元
--