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公告
招商民安增益债券A
(008475.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
滕越
王景绰
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
12.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3648
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-05
)
持仓换手率
7.62%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(752 / 7357)
相关基金:
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招商民安增益债券C
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招商民安增益债券A(008475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商民安增益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.33
元
12.45亿
9.37亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
9.64亿
7.22亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
2.99亿
2.24亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
1.58亿
1.27亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
1.66亿
1.37亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
1.36亿
1.14亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
1.50亿
1.27亿
元
--